| Instituciones de Fondos de Pago Electrónico Serie R01 Catálogo Mínimo Reporte A-0111 Catálogo Mínimo Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, UMA y UDIS valorizadas en pesosCifras en pesos Concepto Moneda nacional, UMA y UDIS valorizadas Moneda extranjera valorizada Pagos anticipados Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Depósitos en garantía Activos por beneficios a los empleados Activos del plan para cubrir beneficios a los empleados Beneficios directos a largo plazo Beneficios post-empleo Pensiones Prima de antigüedad Otros beneficios post-empleo Participación de los trabajadores en las utilidades diferida (a favor) Estimación por PTU diferida no recuperable Otros activos a corto y largo plazo Propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Terrenos Construcciones Construcciones en proceso Equipo de transporte Equipo de cómputo Mobiliario Adaptaciones y mejoras Otras propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) Terrenos Construcciones Construcciones en proceso Equipo de transporte Equipo de cómputo Mobiliario Adaptaciones y mejoras Otras revaluaciones de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Construcciones Equipo de transporte Equipo de cómputo Mobiliario Adaptaciones y mejoras Otras depreciaciones acumuladas de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1) Construcciones Equipo de transporte Equipo de cómputo Mobiliario Adaptaciones y mejoras Otras revaluaciones de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo Terrenos Construcciones Equipo de transporte Equipo de cómputo Mobiliario Otras propiedades, mobiliario y equipo Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo Construcciones Equipo de transporte Equipo de cómputo Mobiliario Otras propiedades, mobiliario y equipo Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales Pérdidas fiscales Créditos fiscales Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables Diferencias temporales Pérdidas fiscales Créditos fiscales Activos intangibles Otros activos intangibles Revaluación de otros activos intangibles (1) Amortización acumulada de otros activos intangibles Amortización acumulada de otros activos intangibles Revaluación de la amortización acumulada de otros activos intangibles (1) Activos por derechos de uso de activos intangibles Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles PASIVO Fondos de pago electrónico emitidos Pasivos bursátiles Certificados bursátiles Valor nominal e intereses Costos de transacción Prima o descuento por colocación Otros Valor nominal e intereses Costos de transacción Prima o descuento por colocación Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo Préstamos de instituciones de banca múltiple Préstamos de bancos extranjeros Préstamos de instituciones de banca de desarrollo Préstamos de fideicomisos públicos Préstamos de otros organismos De largo plazo Préstamos de instituciones de banca múltiple Préstamos de bancos extranjeros Préstamos de instituciones de banca de desarrollo Préstamos de fideicomisos públicos Préstamos de otros organismos Colaterales vendidos Reportos (saldo acreedor) Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Colaterales dados en garantía Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Otros colaterales vendidos Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar Opciones Swaps Instrumentos financieros derivados crediticios Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar Opciones Swaps Instrumentos financieros derivados crediticios Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Obligaciones en operaciones de bursatilización Pasivos por administración de activos financieros transferidos Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar Acreedores por liquidación de operaciones Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos Instrumentos financieros derivados Activos virtuales Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Operaciones con instrumentos financieros Operaciones no realizadas en mercados reconocidos (OTC) Otros Contribuciones por pagar Impuesto al valor agregado Otros impuestos y derechos por pagar Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar Cuenta global de fondos de pago electrónico Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisición de activos Dividendos por pagar Acreedores por servicio de mantenimiento Provisiones para obligaciones diversas Honorarios y rentas Gastos de promoción y publicidad Gastos en tecnología Ordenadas por la CONDUSEF Otras provisiones Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Otros instrumentos financieros que califican como pasivo Obligaciones subordinadas en circulación De conversión forzosa Valor nominal e intereses Costos de transacción Prima o descuento por colocación De conversión por decisión del tenedor Valor nominal e intereses Costos de transacción Prima o descuento por colocación De conversión por decisión de la entidad emisora Valor nominal e intereses Costos de transacción Prima o descuento por colocación No convertibles Valor nominal e intereses Costos de transacción Prima o descuento por colocación Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provisión) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos Diferencias temporales Pasivo por beneficios a los empleados Beneficios directos a corto plazo Beneficios directos a largo plazo Beneficios post-empleo Pensiones Prima de antigüedad Otros beneficios post-empleo Beneficios por terminación Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Beneficios por terminación por causa de reestructuración Participación de los trabajadores en las utilidades causada Participación de los trabajadores en las utilidades diferida Créditos diferidos y cobros anticipados Créditos diferidos Otros ingresos por aplicar Otros créditos diferidos Cobros anticipados Comisiones cobradas por anticipado Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio Otros cobros anticipados CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital social Capital social no exhibido Incremento por actualización del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas (1) Prima en venta de acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1) Otros instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualización de otros instrumentos financieros que califican como capital (1) Capital ganado Reservas de capital Reserva legal Otras reservas Incremento por actualización de reservas de capital (1) Resultados acumulados Resultado de ejercicios anteriores Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores (1) Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender (1) Valuación de activos virtuales Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables Incremento por actualización de la valuación de activos virtuales (1) Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1) Remedición de beneficios definidos a los empleados Resultados actuariales en obligaciones Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables Resultado en el retorno de los activos del plan Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados (1) CUENTAS DE ORDEN Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Líneas de crédito contingentes Garantías Bienes en mandato Bienes en custodia o en administración Bienes en custodia Instrumentos financieros emitidos por la entidad Instrumentos financieros Activos virtuales Otros Bienes en administración Instrumentos financieros Activos virtuales Otros Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Colaterales recibidos y vendidos por la entidad Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Otras cuentas de registro ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Comisiones y tarifas cobradas Compraventa de instrumentos financieros Apertura de cuenta Manejo de cuenta Transferencia de fondos Custodia o administración de bienes Compraventa de activos virtuales Otras comisiones y tarifas cobradas Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas (1) Comisiones y tarifas pagadas Corresponsales Comisionistas Transferencia de fondos Préstamos recibidos Colocación de deuda Compraventa de activos virtuales Otras comisiones y tarifas pagadas Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas (1) Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Recursos propios Recursos de clientes Inversiones disponibles a la vista Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros Por instrumentos financieros negociables Por instrumentos financieros para cobrar o vender Por instrumentos financieros para cobrar principal e interés Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones con instrumentos financieros derivados Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Primas por colocación de deuda Títulos de crédito emitidos Otros instrumentos financieros que califican como pasivo Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Valorización de partidas en UMA Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Gastos por intereses Intereses por pasivos bursátiles Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de otros instrumentos financieros que califican como pasivo Obligaciones subordinadas De conversión forzosa De conversión por decisión del tenedor De conversión por decisión de la entidad emisora No convertibles Otros títulos emitidos Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo Gastos provenientes de operaciones con instrumentos financieros derivados Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Pérdida por valorización Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Valorización de partidas en UMA Intereses sobre pasivos por arrendamiento Incremento por actualización de gastos por intereses (1) Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) (1) Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen financiero (saldo deudor) Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen financiero (saldo acreedor) Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (margen financiero) (1) Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Instrumentos financieros para cobrar o vender Colaterales vendidos Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados Instrumentos financieros para cobrar o vender Instrumentos financieros para cobrar principal e interés Instrumentos financieros derivados Resultado por valuación de divisas Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros para cobrar o vender Instrumentos financieros para cobrar principal e interés Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de activos virtuales Resultado por compraventa de divisas Resultado por cancelación de activos y pasivos financieros por instrumentos financieros derivados Resultado por venta de colaterales recibidos Costos de transacción Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros para cobrar o vender Por compraventa de instrumentos financieros derivados Por activos virtuales Otros resultados financieros Incremento por actualización del resultado por intermediación (1) Otros ingresos (egresos) de la operación Recuperaciones Impuestos Exceso en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Otras recuperaciones Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas Quebrantos Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo Fraudes Internos Externos Desastres naturales y otros acontecimientos Clientes, productos y prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas Ejecución, entrega y gestión de procesos Otros quebrantos Donativos Pérdida en custodia y administración de bienes Pérdida en operaciones de mandato Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de otros activos Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos Resultado en venta de propiedades, mobiliario y equipo Cancelación de otras cuentas de pasivo Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados Resultado por valuación de los beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Resultado por valuación del activo por administración de activos financieros transferidos Resultado por valuación del pasivo por administración de activos financieros transferidos Resultado en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación Resultado por posición monetaria originado por partidas no relacionadas con el margen financiero (1) Resultado por valorización de partidas no relacionadas con el margen financiero Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación (1) Gastos de administración y promoción Beneficios directos a corto plazo Participación de los trabajadores en las utilidades Participación de los trabajadores en las utilidades causada Participación de los trabajadores en las utilidades diferida Estimación por PTU diferida no recuperable Otros beneficios directos a corto plazo Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo Beneficios directos a largo plazo Beneficios post-empleo Pensiones Prima de antigüedad Otros beneficios post-empleo Beneficios por terminación Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Beneficios por terminación por causa de reestructuración Honorarios Rentas Seguros y fianzas Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos Gastos no deducibles Gastos en tecnología Depreciaciones Del periodo Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro Amortizaciones Del periodo Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro Cuotas de inspección y vigilancia CNBV Gastos de mantenimiento Consumibles y enseres menores Otros gastos de administración y promoción Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1) Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1) Impuestos a la utilidad diferidos Diferencias temporales Pérdidas fiscales Créditos fiscales Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Diferencias temporales Pérdidas fiscales Créditos fiscales Incremento por actualización de impuestos a la utilidad diferidos (1) Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender (1) Reciclaje del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1) Reciclaje del periodo Valuación de activos virtuales Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables Incremento por actualización de la valuación de activos virtuales (1) Reciclaje del periodo Remedición de beneficios definidos a los empleados Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados (1) Reciclaje del periodo Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 «Efectos de la inflación», emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).SERIE R08 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS Esta serie está integrada por un (1) reporte cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser mensual.REPORTED-0843Desagregado de préstamos obtenidosEn este reporte se recaba información que permite conocer el detalle de los préstamosotorgados a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, tales como la fecha decontratación del crédito, la fecha de vencimiento, el monto de la operación, la tasa deinterés pactada, las garantías que lo respaldan, la identificación del prestamista, lascomisiones pagadas, entre otros, así como la información del seguimiento del crédito.FORMATO DE CAPTURALas Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte D-0843 Desagregado de préstamos obtenidos descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:INFORMACIÓN SOLICITADA SECCIÓN IDENTIFICADOR DELREPORTEINICIO DEL PERIODOFIN DEL PERIODOCLAVE DE LA INSTITUCIÓNREPORTESECCIÓN IDENTIFICADOR DEL PRÉSTAMOIDENTIFICADOR DEL PRÉSTAMOESTATUS DEL PRÉSTAMOFECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUSSECCIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRESTAMISTATIPO DE PRESTAMISTANOMBRE(S)/RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALAPELLIDOS PATERNOSAPELLIDOS MATERNOSPAÍS DE ORIGENSECCIÓN DE DATOS DE LA CUENTAIDENTIFICADOR DE LA CUENTA DONDE SE RECIBE EL PRÉSTAMOSECCIÓN DE DATOS DE LA OPERACIÓNCLASIFICACIÓN CONTABLE (TIPO DE PRÉSTAMO)FECHA DE CONTRATACIÓN O APERTURAFECHA DE VENCIMIENTOPERIODICIDAD DE PAGOS DE CAPITALPERIODICIDAD DE PAGOS DE INTERÉSTIPO DE MONEDAMONTO INICIAL DEL PRÉSTAMO EN MONEDA ORIGENMONTO INICIAL DEL PRÉSTAMO VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL TIPO DE CAMBIOTIPO DE TASA DE INTERÉSVALOR DE LA TASA ORIGINALMENTE PACTADAVALOR DE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN EL PERIODOTASA DE INTERÉS DE REFERENCIAAJUSTE EN LA TASA DE REFERENCIAFRECUENCIA DE LA REVISIÓN DE LA TASAIMPORTE DE LA COMISIÓN PACTADATIPO DE DISPOSICIÓN DEL CRÉDITODESTINO DE LOS RECURSOSSECCIÓN DE DATOS DESEGUIMIENTO DEL PRÉSTAMOSALDO INSOLUTO AL INICIO DEL PERIODOCAPITAL EXIGIBLEINTERESES EXIGIBLESPAGOS DE CAPITALINTERESES PAGADOSOTRAS COMISIONES PAGADASINTERESES DEVENGADOS NO PAGADOSSALDO INSOLUTO AL CIERRE DEL PERIODOPORCENTAJE DISPUESTO DEL CRÉDITOFECHA DEL ÚLTIMO PAGO REALIZADOFECHA DEL PAGO INMEDIATO SIGUIENTEMONTO DEL PAGO INMEDIATO SIGUIENTESECCIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL PRÉSTAMOTIPO DE GARANTÍAVALOR INICIALVALOR ACTUALIZADOFECHA DE VALUACIÓN Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico reportarán la información que se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), ajustándose a las características y especificaciones. Una vez superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de recibo electrónico.La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables.SERIE R10 RECLASIFICACIONES Esta serie se integra por dos (2) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser mensual.REPORTESA-10111Reclasificaciones en el estado de situación financieraEn este reporte se solicitan saldos al cierre del período de los conceptos del reporteregulatorio A-0111 Catálogo mínimo, así como los respectivos movimientos porpresentación y compensaciones conforme a criterios contables realizados para finesde presentación de los rubros del estado de situación financiera de la Institución deFondos de Pago Electrónico sin consolidar.A-10121Reclasificaciones en el estado de resultado integralEn este reporte se solicitan saldos al cierre del período de los conceptos del reporteregulatorio A-0111 Catálogo mínimo, así como los respectivos movimientos porpresentación y compensaciones conforme a criterios contables realizados para finesde presentación de los rubros del estado de resultado integral de la Institución deFondos de Pago Electrónico sin consolidar. Para el llenado de los reportes A-10111 y A-10121 es necesario tener en consideración los siguientes aspectos:Los datos que se refieran a saldos y montos se deben presentar en moneda nacional, moneda extranjera, UMA y UDIS valorizadas en pesos y moneda extranjera valorizada en pesos utilizando el tipo de cambio indicado en los criterios contables vigentes. Dichos montos y saldos deben presentarse en pesos, con cuatro decimales, sin comas. Por ejemplo: $20,585.7000 sería 20585.7000.FORMATO DE CAPTURA Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los reportes A-10111 Reclasificaciones en el estado de situación financiera y A-10121 Reclasificaciones en el estado de resultado integral, descritos anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:INFORMACIÓN SOLICITADA SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE INICIO DEL PERIODOFIN DEL PERIODOCLAVE DE LA INSTITUCIÓNREPORTESECCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA CONCEPTOTIPO SALDOTIPO MOVIMIENTODATO Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico reportarán la información que se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), ajustándose a las características y especificaciones. Una vez superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de recibo electrónico.La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables.Instituciones de Fondos de Pago Electrónico Serie R10 Reclasificaciones Reporte A-10111 Reclasificaciones en el estado de situación financiera Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, UMA y UDIS valorizadas en pesosCifras en pesos Concepto Saldo catálogo mínimo Movimientos por presentación conforme a criterios contables Compensaciones conforme a criterios contables Estado de situación financiera sin consolidar (1) (2) (A) Debe Haber Debe Haber MN, UMA y UDIS ME Total (B)* = (A) + (1) + (2) ACTIVO Efectivo y equivalentes de efectivo Caja Bancos Documentos de cobro inmediato Inversiones disponibles a la vista Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía Activos virtuales Divisas a recibir Divisas a entregar Otros Otros Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo Inversiones en instrumentos financieros Otros activos Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restricción Deuda gubernamental En posición Por entregar Deuda bancaria En posición Por entregar Otros títulos de deuda En posición Por entregar Instrumentos financieros de capital En posición Por entregar Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía Deuda gubernamental En posición A recibir Deuda bancaria En posición A recibir Otros títulos de deuda En posición A recibir Instrumentos financieros de capital En posición A recibir Instrumentos financieros para cobrar o vender Instrumentos financieros para cobrar o vender sin restricción Deuda gubernamental En posición Por entregar Deuda bancaria En posición Por entregar Otros títulos de deuda En posición Por entregar Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados en garantía Deuda gubernamental En posición A recibir Deuda bancaria En posición A recibir Otros títulos de deuda En posición A recibir Instrumentos financieros para cobrar principal e interés Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción Deuda gubernamental En posición Por entregar Deuda bancaria En posición Por entregar Otros títulos de deuda En posición Por entregar Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía Deuda gubernamental En posición A recibir Deuda bancaria En posición A recibir Otros títulos de deuda En posición A recibir Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción Deuda gubernamental En posición Por entregar Deuda bancaria En posición Por entregar Otros títulos de deuda En posición Por entregar Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía Deuda gubernamental En posición A recibir Deuda bancaria En posición A recibir Otros títulos de deuda En posición A recibir Deudores por reporto (saldo deudor) Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir Opciones Swaps Instrumentos financieros derivados crediticios Operaciones estructuradas Valuación Deterioro Paquetes de instrumentos financieros derivados Valuación Deterioro Con fines de cobertura Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir Opciones Swaps Instrumentos financieros derivados crediticios Operaciones estructuradas Valuación Deterioro Paquetes de instrumentos financieros derivados Valuación Deterioro Activos virtuales Activos virtuales restringidos Activos virtuales no restringidos Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Beneficios sobre el remanente en operaciones de bursatilización Activo por administración de activos financieros transferidos Cuentas por cobrar Deudores por liquidación de operaciones Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos Instrumentos financieros derivados Por emisión de títulos Activos virtuales Sobregiros en cuentas derivados de la transmisión de fondos de pago electrónico Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Operaciones con instrumentos financieros Operaciones no realizadas en mercados reconocidos (OTC) Otros Deudores diversos Premios, comisiones y derechos por cobrar Préstamos y otros adeudos del personal Adeudos vencidos Otros deudores Impuestos por recuperar Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Estimación de pérdidas crediticias esperadas Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Activos de larga duración disponibles para su venta Activos relacionados con operaciones discontinuadas Pagos anticipados y otros activos Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Depósitos en garantía Activos por beneficios a los empleados Activos del plan para cubrir beneficios a los empleados Beneficios directos a largo plazo Beneficios post-empleo Pensiones Prima de antigüedad Otros beneficios post-empleo Participación de los trabajadores en las utilidades diferida (a favor) Estimación por PTU diferida no recuperable Otros activos a corto y largo plazo Propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Terrenos Construcciones Construcciones en proceso Equipo de transporte Equipo de cómputo Mobiliario Adaptaciones y mejoras Otras propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) Terrenos Construcciones Construcciones en proceso Equipo de transporte Equipo de cómputo Mobiliario Adaptaciones y mejoras Otras revaluaciones de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Construcciones Equipo de transporte Equipo de cómputo Mobiliario Adaptaciones y mejoras Otras depreciaciones acumuladas de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1) Construcciones Equipo de transporte Equipo de cómputo Mobiliario Adaptaciones y mejoras Otras revaluaciones de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo (neto) Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo Terrenos Construcciones Equipo de transporte Equipo de cómputo Mobiliario Otras propiedades, mobiliario y equipo Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo Construcciones Equipo de transporte Equipo de cómputo Mobiliario Otras propiedades, mobiliario y equipo Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales Pérdidas fiscales Créditos fiscales Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables Diferencias temporales Pérdidas fiscales Créditos fiscales Activos intangibles (neto) Activos intangibles Otros activos intangibles Revaluación de otros activos intangibles (1) Amortización acumulada de otros activos intangibles Amortización acumulada de otros activos intangibles Revaluación de la amortización acumulada de otros activos intangibles (1) Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Activos por derechos de uso de activos intangibles Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles PASIVO Fondos de pago electrónico emitidos Pasivos bursátiles Certificados bursátiles Valor nominal e intereses Costos de transacción Prima o descuento por colocación Otros Valor nominal e intereses Costos de transacción Prima o descuento por colocación Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo Préstamos de instituciones de banca múltiple Préstamos de bancos extranjeros Préstamos de instituciones de banca de desarrollo Préstamos de fideicomisos públicos Préstamos de otros organismos De largo plazo Préstamos de instituciones de banca múltiple Préstamos de bancos extranjeros Préstamos de instituciones de banca de desarrollo Préstamos de fideicomisos públicos Préstamos de otros organismos Colaterales vendidos Reportos (saldo acreedor) Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Colaterales dados en garantía Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Otros colaterales vendidos Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar Opciones Swaps Instrumentos financieros derivados crediticios Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar Opciones Swaps Instrumentos financieros derivados crediticios Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Obligaciones en operaciones de bursatilización Pasivos por administración de activos financieros transferidos Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar Acreedores por liquidación de operaciones Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos Instrumentos financieros derivados Activos virtuales Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Operaciones con instrumentos financieros Operaciones no realizadas en mercados reconocidos (OTC) Otros Contribuciones por pagar Impuesto al valor agregado Otros impuestos y derechos por pagar Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar Cuenta global de fondos de pago electrónico Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisición de activos Dividendos por pagar Acreedores por servicio de mantenimiento Provisiones para obligaciones diversas Honorarios y rentas Gastos de promoción y publicidad Gastos en tecnología Ordenadas por la CONDUSEF Otras provisiones Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Otros instrumentos financieros que califican como pasivo Obligaciones subordinadas en circulación De conversión forzosa Valor nominal e intereses Costos de transacción Prima o descuento por colocación De conversión por decisión del tenedor Valor nominal e intereses Costos de transacción Prima o descuento por colocación De conversión por decisión de la entidad emisora Valor nominal e intereses Costos de transacción Prima o descuento por colocación No convertibles Valor nominal e intereses Costos de transacción Prima o descuento por colocación Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provisión) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos Diferencias temporales Pasivo por beneficios a los empleados Beneficios directos a corto plazo Beneficios directos a largo plazo Beneficios post-empleo Pensiones Prima de antigüedad Otros beneficios post-empleo Beneficios por terminación Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Beneficios por terminación por causa de reestructuración Participación de los trabajadores en las utilidades causada Participación de los trabajadores en las utilidades diferida Créditos diferidos y cobros anticipados Créditos diferidos Otros ingresos por aplicar Otros créditos diferidos Cobros anticipados Comisiones cobradas por anticipado Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio Otros cobros anticipados CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital social Capital social no exhibido Incremento por actualización del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas (1) Prima en venta de acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1) Otros instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualización de otros instrumentos financieros que califican como capital (1) Capital ganado Reservas de capital Reserva legal Otras reservas Incremento por actualización de reservas de capital (1) Resultados acumulados Resultado de ejercicios anteriores Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores (1) Resultado neto Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender (1) Valuación de activos virtuales Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables Incremento por actualización de la valuación de activos virtuales (1) Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1) Remedición de beneficios definidos a los empleados Resultados actuariales en obligaciones Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables Resultado en el retorno de los activos del plan Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados (1) CUENTAS DE ORDEN Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Líneas de crédito contingentes Garantías Bienes en mandato Bienes en custodia o en administración Bienes en custodia Instrumentos financieros emitidos por la entidad Instrumentos financieros Activos virtuales Otros Bienes en administración Instrumentos financieros Activos virtuales Otros Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Colaterales recibidos y vendidos por la entidad Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Otras cuentas de registro Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 «Efectos de la inflación», emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).* La suma de los movimientos y las compensaciones deberá de respetar la naturaleza de la cuenta. Instituciones de Fondos de Pagos Electrónico Serie R10 Reclasificaciones Reporte A-10121 Reclasificaciones en el estado de resultado integral Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, UMA y UDIS valorizadas en pesosCifras en pesos Concepto Saldo catálogo mínimo Movimientos por presentación conforme a criterios contables Compensaciones conforme a criterios contables Estado de resultado integral sin consolidar (1) (2) (A) Debe Haber Debe Haber MN, UMA y UDIS ME Total (B)* = (A) + (1) +(2) Comisiones y tarifas cobradas Compraventa de instrumentos financieros Apertura de cuenta Manejo de cuenta Transferencia de fondos Custodia o administración de bienes Compraventa de activos virtuales Otras comisiones y tarifas cobradas Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas (1) Comisiones y tarifas pagadas Corresponsales Comisionistas Transferencia de fondos Préstamos recibidos Colocación de deuda Compraventa de activos virtuales Otras comisiones y tarifas pagadas Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas (1) RESULTADO POR SERVICIOS Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Recursos propios Recursos de clientes Inversiones disponibles a la vista Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros Por instrumentos financieros negociables Por instrumentos financieros para cobrar o vender Por instrumentos financieros para cobrar principal e interés Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones con instrumentos financieros derivados Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Primas por colocación de deuda Títulos de crédito emitidos Otros instrumentos financieros que califican como pasivo Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Valorización de partidas en UMA Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Gastos por intereses Intereses por pasivos bursátiles Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de otros instrumentos financieros que califican como pasivo Obligaciones subordinadas De conversión forzosa De conversión por decisión del tenedor De conversión por decisión de la entidad emisora No convertibles Otros títulos emitidos Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo Gastos provenientes de operaciones con instrumentos financieros derivados Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Pérdida por valorización Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Valorización de partidas en UMA Intereses sobre pasivos por arrendamiento Incremento por actualización de gastos por intereses (1) Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) (1) Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen financiero (saldo deudor) Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen financiero (saldo acreedor) Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (margen financiero) (1) MARGEN FINANCIERO Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Instrumentos financieros para cobrar o vender Colaterales vendidos Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados Instrumentos financieros para cobrar o vender Instrumentos financieros para cobrar principal e interés Instrumentos financieros derivados Resultado por valuación de divisas Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros para cobrar o vender Instrumentos financieros para cobrar principal e interés Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de activos virtuales Resultado por compraventa de divisas Resultado por cancelación de activos y pasivos financieros por instrumentos financieros derivados Resultado por venta de colaterales recibidos Costos de transacción Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros para cobrar o vender Por compraventa de instrumentos financieros derivados Por activos virtuales Otros resultados financieros Incremento por actualización del resultado por intermediación (1) Otros ingresos (egresos) de la operación Recuperaciones Impuestos Exceso en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Otras recuperaciones Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas Quebrantos Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo Fraudes Internos Externos Desastres naturales y otros acontecimientos Clientes, productos y prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas Ejecución, entrega y gestión de procesos Otros quebrantos Donativos Pérdida en custodia y administración de bienes Pérdida en operaciones de mandato Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de otros activos Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos Resultado en venta de propiedades, mobiliario y equipo Cancelación de otras cuentas de pasivo Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados Resultado por valuación de los beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Resultado por valuación del activo por administración de activos financieros transferidos Resultado por valuación del pasivo por administración de activos financieros transferidos Resultado en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación Resultado por posición monetaria originado por partidas no relacionadas con el margen financiero (1) Resultado por valorización de partidas no relacionadas con el margen financiero Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación (1) Gastos de administración y promoción Beneficios directos a corto plazo Participación de los trabajadores en las utilidades Participación de los trabajadores en las utilidades causada Participación de los trabajadores en las utilidades diferida Estimación por PTU diferida no recuperable Otros beneficios directos a corto plazo Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo Beneficios directos a largo plazo Beneficios post-empleo Pensiones Prima de antigüedad Otros beneficios post-empleo Beneficios por terminación Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Beneficios por terminación por causa de reestructuración Honorarios Rentas Seguros y fianzas Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos Gastos no deducibles Gastos en tecnología Depreciaciones Del periodo Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro Amortizaciones Del periodo Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro Cuotas de inspección y vigilancia CNBV Gastos de mantenimiento Consumibles y enseres menores Otros gastos de administración y promoción Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1) RESULTADO DE LA OPERACIÓN Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1) Impuestos a la utilidad diferidos Diferencias temporales Pérdidas fiscales Créditos fiscales Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Diferencias temporales Pérdidas fiscales Créditos fiscales Incremento por actualización de impuestos a la utilidad diferidos (1) RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender (1) Reciclaje del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1) Reciclaje del periodo Valuación de activos virtuales Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables Incremento por actualización de la valuación de activos virtuales (1) Reciclaje del periodo Remedición de beneficios definidos a los empleados Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados (1) Reciclaje del periodo RESULTADO INTEGRAL UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (2) Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 «Efectos de la inflación», emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).(2) Determinada conforme a lo dispuesto por el Boletín B-14 «Utilidad por acción», emitido por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).* La suma de los movimientos y las compensaciones deberá de respetar la naturaleza de la cuenta.SERIE R13 ESTADOS FINANCIEROS Esta serie se integra por cuatro (4) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser mensual para los reportes R13 B-13211 Estado de situación financiera y R13 B-13221 Estado de resultado integral, y trimestral para los reportes R13 A-13111 Estado de cambios en el capital contable y R13 A-13161Estado de flujos de efectivo.REPORTESA-13111Estado de cambios en el capital contableEl estado de cambios en el capital contable tiene por objetivo presentar información sobre los cambios en la inversión de los propietarios de la Institución de Fondos de PagoElectrónico durante el periodo contable. Debe mostrar la conciliación entre saldos iniciales y finales del periodo de cada uno de los rubros que forman parte del capital contable.En este reporte se solicitan los saldos de todos los conceptos del capital contable de laInstitución de Fondos de Pago Electrónico, mostrando los movimientos ocurridos en elperíodo que se reporta. Los movimientos se refieren a los incrementos o decrementos del capital contable originados por movimientos de propietarios, movimientos de reservas y resultado integral.A-13161Estado de flujos de efectivoEl estado de flujos de efectivo tiene como objetivo principal proporcionar informaciónacerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento en el periodocontable. Los cambios se refieren a las diferencias clasificadas de acuerdo a los recursosgenerados o utilizados por la operación, por actividades de financiamiento y por actividades de inversión.Asimismo, deberá reflejarse el aumento o disminución de efectivo y equivalentes en elperiodo.B-13211Estado de situación financieraEl estado de situación financiera tiene por objetivo presentar el valor de los bienes yderechos, de las obligaciones reales, directas o contingentes, así como del capital contable de la Institución de Fondos de Pago Electrónico a una fecha determinada.El estado de situación financiera, por lo tanto, deberá mostrar de manera adecuada y sobre bases consistentes, la posición de la institución en cuanto a sus activos, pasivos, capital contable y cuentas de orden, de tal forma que se puedan evaluar los recursos económicos con que cuenta la institución, así como su estructura financiera.Adicionalmente, el estado de situación financiera deberá cumplir con el objetivo de ser una herramienta útil para el análisis.B-13221Estado de resultado integralEs estado de resultado integral tiene por objetivo mostrar información relativa al resultado de sus operaciones en el capital contable y, por ende, de los ingresos y gastos y otros resultados integrales (ORI) y resultado integral.En este reporte se solicita la información relevante sobre las operaciones realizadas por la Institución de Fondos de Pago Electrónico y deberá cumplir con el objetivo de ser unaherramienta útil para el análisis. Para el llenado de los reportes A-13111, A-13161, B-13211 y B-13221 es necesario tener en consideración los siguientes aspectos:Los datos que se refieran a saldos se deben presentar en moneda nacional, moneda extranjera, UMA y UDIS valorizadas en pesos y moneda extranjera valorizada en pesos utilizando el tipo de cambio indicado en los criterios contables vigentes. Dichos montos y saldos deben presentarse en pesos, con dos decimales, y sin comas. Por ejemplo: $20,585.70 sería 20585.70. FORMATO DE CAPTURALas Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los reportes A-13111 Estado de cambios en el capital contable y A-13161 Estado de flujos de efectivo, descritos anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:INFORMACIÓN SOLICITADA Estado de cambios en el capital contable y Estado de Flujos de Efectivo SECCIÓN IDENTIFICADOR DELREPORTEINICIO DEL PERIODOFIN DEL PERIODOCLAVE DE LA INSTITUCIÓNREPORTESECCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERACONCEPTOTIPO DE SALDODATO Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los reportes B-13211 Estado de situación financieray B-13221 Estado de resultado integral, descritos anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:INFORMACIÓN SOLICITADA Estado de Situación Financiera y Estado de resultado integral SECCIÓN IDENTIFICADOR DELREPORTEINICIO DEL PERIODOFIN DEL PERIODOCLAVE DE LA INSTITUCIÓNREPORTESECCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERACONCEPTODATO Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico reportarán la información que se indica en la presente serie, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información dé a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión). La información deberá cumplir lasvalidaciones establecidas, así como los estándares de calidad que indique esta Comisión, además de presentar consistencia entre la información contenida en los diversos reportes regulatorios aplicables en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración. Asimismo, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada.Una vez recibida la información, esta será revisada por la Comisión y de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación.Instituciones de Fondos de Pago Electrónico Serie R13 Estados Financieros Reporte A-13111 Estado de cambios en el capital contable Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, UMA y UDIS valorizadas en pesos Cifras en pesos Concepto Capital contribuido Capital ganado Total capital contable Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Otros instrumentos financieros que califican como capital Reservas de capital Resultados acumulados Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender Valuación de activos virtuales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo Remedición de beneficios definidos a los empleados Saldo al ___ de _________ de ___ Ajustes retrospectivos por cambios contables Ajustes retrospectivos por correcciones de errores Saldo al ___ de _______ de ___ajustados MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS Suscripción de acciones Aportaciones de capital Reembolsos de capital Decreto de dividendos Capitalización de otros conceptos del capital contable Total MOVIMIENTOS DE RESERVAS Reservas de capital (1) RESULTADO INTEGRAL: Resultado neto Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender Valuación de activos virtuales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo Remedición de beneficios definidos a los empleados Total Saldo al ___ de __________ de ___ Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (1) La entidad debe mostrar en este renglón, los importes que representan aumentos o disminuciones a las reservas de capital.Instituciones de Fondos de Pago Electrónico Serie R13 Estados Financieros Reporte A-13161 Estado de flujos de efectivo Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, UMA y UDIS valorizadas en pesosCifras en pesos Concepto Importe Actividades de operación Resultado antes de impuestos a la utilidad Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión: Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo Amortizaciones de activos intangibles Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración Operaciones discontinuadas Resultado por venta de activos de larga duración Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo Intereses asociados con otros instrumentos financieros que califican como capital Otros intereses Cambios en partidas de operación Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Cambio en inversiones en instrumentos financieros negociables (neto) Cambio en deudores por reporto (neto) Cambio en instrumentos financieros derivados (activo) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en activos virtuales Cambio en cuentas por cobrar (neto) Cambio en otros activos operativos (neto) Cambio en pasivos bursátiles Cambio en colaterales vendidos Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo) Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en otros pasivos operativos Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados Cambio en otras cuentas por pagar Cambio en otras provisiones Devoluciones de impuestos a la utilidad Pagos de impuestos a la utilidad Flujos netos de efectivo de actividades de operación Actividades de inversión Cobros asociados con instrumentos financieros para cobrar o vender Pagos asociados con instrumentos financieros para cobrar o vender Cobros asociados con instrumentos financieros para cobrar principal e interés Pagos asociados con instrumentos financieros para cobrar principal e interés Cobros por disposición de activos virtuales Pagos por adquisición de activos virtuales Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo Pagos por adquisición de activos intangibles Cobros por disposición de activos intangibles Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros cobros por actividades de inversión Otros pagos por actividades de inversión Flujos netos de efectivo de actividades de inversión Actividades de financiamiento Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos Pago de pasivo por arrendamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Cobros por la emisión de otros instrumentos financieros que califican como capital Pagos asociados a otros instrumentos financieros que califican como capital Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento Otros cobros por actividades de financiamiento Otros pagos por actividades de financiamiento Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo Instituciones de Fondos de Pago Electrónico Nota: En concordancia con lo que establecen los criterios contables, los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa. La apertura de un mayor número de conceptos con el fin de proporcionar una presentación más detallada de la información deberá ser solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Instituciones de Fondos de Pago Electrónico Serie R13 Estados financieros Reporte B-13211 Estado de situación financiera Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, UMA y UDIS valorizadas en pesosCifras en pesos Concepto Importe ACTIVO Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros para cobrar o vender Instrumentos financieros para cobrar principal e interés Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés Deudores por reporto (saldo deudor) Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Activos virtuales Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar (neto) Activos de larga duración disponibles para su venta Activos relacionados con operaciones discontinuadas Pagos anticipados y otros activos Propiedades, mobiliario y equipo (neto) Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Activos intangibles (neto) Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) PASIVO Fondos de pago electrónico emitidos Pasivos bursátiles Certificados bursátiles Otros Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Colaterales vendidos Reportos (saldo acreedor) Instrumentos financieros derivados Otros colaterales vendidos Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Obligaciones en operaciones de bursatilización Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Cuenta global de fondos de pago electrónico Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Otros instrumentos financieros que califican como pasivo Obligaciones subordinadas en circulación Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo Pasivo por impuestos a la utilidad Pasivo por beneficios a los empleados Créditos diferidos y cobros anticipados CAPITAL CONTABLE Capital contribuido Capital social Capital social no exhibido Incremento por actualización del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas (1) Prima en venta de acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1) Otros instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualización de otros instrumentos financieros que califican como capital (1) Capital ganado Reservas de capital Incremento por actualización de reservas de capital (1) Resultados acumulados Resultado de ejercicios anteriores Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores (1) Resultado neto Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender (1) Valuación de activos virtuales Incremento por actualización de la valuación de activos virtuales (1) Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1) Remedición de beneficios definidos a los empleados Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados (1) CUENTAS DE ORDEN Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en mandato Bienes en custodia o en administración Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos por la entidad Otras cuentas de registro Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 «Efectos de la inflación», emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). Instituciones de Fondos de Pago Electrónico Serie R13 Estados financieros Reporte B-13221 Estado de resultado integral Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesosCifras en pesos Concepto Importe Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas RESULTADO POR SERVICIOS Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) (1) MARGEN FINANCIERO Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración y promoción RESULTADO DE LA OPERACIÓN Impuestos a la utilidad RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo Valuación de activos virtuales Remedición de beneficios definidos a los empleados RESULTADO INTEGRAL UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (2) Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 «Efectos de la inflación», emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).(2) Determinada conforme a lo dispuesto por el Boletín B-14 «Utilidad por acción», emitido por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). SERIE 26 INFORMACIÓN DE COMISIONISTAS Esta serie está integrada por cuatro (4) reportes cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser por evento para los reportes R26 A-2610 Altas y bajas de administradores de comisionistas, R26 A-2611 Desagregado de altas y bajas de comisionistas, y R26 B-2612 Desagregado de altas y bajas de módulos o establecimientos de comisionistas y mensual para el reporte R26 C-2613 Desagregado de seguimiento de operaciones de comisionistas.REPORTEA-2610Altas y bajas de administradores de comisionistasEste reporte recaba información referente a los movimientos de Altas y/o Bajas de losAdministradores de Comisionistas, que sean contratados por la Institución de Fondos dePago Electrónico para que sean intermediarios entre los comisionistas y la Institución.A-2611Desagregado de altas y bajas de comisionistasEste reporte recaba información referente al tipo de servicio y operaciones contratadas con los comisionistas, las actualizaciones en las condiciones del contrato mercantil y las causas que dan origen a la baja del contrato.B-2612Desagregado de altas y bajas de módulos o establecimientos de comisionistasEste reporte recaba información referente a los módulos o establecimientos que loscomisionistas bancarios y cambiarios tengan habilitados para representar a las propiasInstituciones de Fondos de Pago Electrónico con sus clientes y con el público en general,reportando a la CNBV los movimientos de altas, bajas y/o actualizaciones de dichosmódulos o establecimientos.C-2613Desagregado de seguimiento de operaciones de comisionistasEste reporte permite observar en el tiempo los posibles cambios que se presenten en eltipo y número de operaciones contratadas, así como conocer los flujos generados, por las operaciones de recepción de recursos en efectivo. FORMATO DE CAPTURALas Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte A-2610 Altas y bajas de administradores de comisionistas descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:INFORMACIÓN SOLICITADA SECCIÓN IDENTIFICADOR DELREPORTEINICIO DEL PERIODOFIN DEL PERIODOCLAVE DE LA INSTITUCIÓNREPORTESECCIÓN IDENTIFICACIÓN DELADMINISTRADORIDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADORTIPO DE MOVIMIENTONOMBRE DEL ADMINISTRADORRFC DEL ADMINISTRADORPERSONALIDAD JURÍDICA DEL ADMINISTRADORMODALIDAD COMERCIAL DEL ADMINISTRADORNOMBRE COMERCIALSECCIÓN DE BAJA DELADMINISTRADORCAUSA DE BAJA DEL ADMINISTRADORLas Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte A-2611 Desagregado de altas y bajas de comisionistas descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:INFORMACIÓN SOLICITADA SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTEINICIO DEL PERIODOFIN DEL PERIODOCLAVE DE LA INSTITUCIÓNREPORTESECCIÓN IDENTIFICACIÓN DELADMINISTRADORIDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADORSECCIÓN IDENTIFICACIÓN DELCOMISIONISTATIPO DE MOVIMIENTOIDENTIFICADOR DEL COMISIONISTANOMBRE(S) DEL COMISIONISTARFC DEL COMISIONISTAPERSONALIDAD JURÍDICA DEL COMISIONISTAMODALIDAD COMERCIAL DEL COMISIONISTANOMBRE COMERCIALSECCIÓN OPERACIONES CONTRATADAS CON EL COMISIONISTAOPERACIONES CONTRATADASSECCIÓN DE BAJA DEL COMISIONISTACAUSA DE BAJA DEL COMISIONISTA Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte B-2612 Desagregado de altas y bajas de módulos o establecimientos de Comisionistas descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:INFORMACIÓN SOLICITADA SECCIÓN IDENTIFICADOR DELREPORTEINICIO DEL PERIODOFIN DEL PERIODOCLAVE DE LA INSTITUCIÓNREPORTESECCIÓN IDENTIFICADOR DELCOMISIONISTAIDENTIFICADOR DEL COMISIONISTASECCIÓN IDENTIFICADOR DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTOTIPO DE MOVIMIENTOCLAVE DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTORFC DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTOCLAVE DE LA LOCALIDAD DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTOCLAVE DEL ESTADO DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTOCLAVE DEL MUNICIPIO DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTOCÓDIGO POSTAL DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTOLATITUD DE UBICACIÓN DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTOLONGITUD DE UBICACIÓN DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTOSECCIÓN DE BAJA DEL MÓDULO OESTABLECIMIENTOCAUSA DE BAJA DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTOLas Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte C-2613 Desagregado de seguimiento de operaciones de comisionistas descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:INFORMACIÓN SOLICITADA SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTEINICIO DEL PERIODOFIN DEL PERIODOCLAVE DE LA INSTITUCIÓNREPORTESECCIÓN IDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADORIDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADORSECCIÓN IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTAIDENTIFICADOR DEL COMISIONISTASECCIÓN IDENTIFICADOR DE LOS MÓDULOS O ESTABLECIMIENTOSCLAVE DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTOSECCIÓN INFORMACIÓN OPERATIVANÚMERO DE MÓDULOS O ESTABLECIMIENTOS DEL COMISIONISTASECCIÓN CLASIFICADORES DE LA AGRUPACIÓNTIPO DE OPERACIÓN REALIZADA (DE ACUERDO CON LASOPERACIONES CONTRATADAS CON EL COMISIONISTA)MEDIO DE PAGO UTILIZADOSECCIÓN DE MOVIMIENTOS Y OPERACIONESNÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS POR EL COMISIONISTAMONTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS VALORIZADAS ENMONEDA NACIONALNUMERO DE CLIENTES DE LA INSTITUCIÓN QUE REALIZARONOPERACIONES EN MÓDULOS O ESTABLECIMIENTOS Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico reportarán la información que se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), ajustándose a las características y especificaciones. Una vez superadas lasvalidaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de recibo electrónico.La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables.SERIE R27 RECLAMACIONES Esta serie está integrada por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser trimestral.REPORTEA-2701ReclamacionesEn este reporte se recaba información referente a las reclamaciones relativas aoperaciones con fondos de pago electrónico realizadas por los Clientes, agrupadas porproductos y canales transaccionales de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.Adicionalmente, este reporte considera información respecto de los datos de la gestión de dichas reclamaciones.FORMATO DE CAPTURA Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónicos llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte A-2701 Reclamaciones descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:INFORMACIÓN SOLICITADA SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE INICIO DEL PERIODOFIN DEL PERIODOCLAVE DE LA INSTITUCIÓNREPORTESECCIÓN IDENTIFICADOR DE LA RECLAMACIÓN FOLIO DE LA RECLAMACIÓNESTATUS DE LA RECLAMACIÓNFECHA DE ACTUALIZACÓN DEL ESTATUSSECCIÓN IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE/CUENTA/MOVIMIENTO IDENTIFICADOR DEL CLIENTEIDENTIFICADOR DE LA CUENTAIDENTIFICADOR DEL MOVIMIENTOSECCIÓN DETALLE DE LA RECLAMACIÓN FECHA DE RECLAMACIÓNCANAL DE RECEPCIÓN DE LA RECLAMACIÓNTIPO DE RECLAMACIÓNMOTIVO DE LA RECLAMACIÓNDESCRIPCIÓN DE LA RECLAMACIÓNSECCIÓN DETALLE DEL EVENTO QUE ORIGINA LA RECLAMACIÓN FECHA DEL EVENTOOBJETO DEL EVENTOCANAL EN EL CUAL SE REALIZÓ LA OPERACIÓN NO RECONOCIDAIMPORTE VALORIZADO EN MONEDA NACIONALSECCIÓN DETALLE DE LA RESOLUCIÓN FECHA DE RESOLUCIÓNSENTIDO DE LA RESOLUCIÓNIMPORTE ABONADO A LA CUENTA DEL CLIENTEFECHA DE ABONO A LA CUENTA DEL CLIENTEIDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓNIMPORTE RECUPERADOFECHA DE RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOSIDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓNDONDE SE RECIBE EL IMPORTE RECUPERADOQUEBRANTO PARA LA INSTITUCIÓN Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico reportarán la información que se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), ajustándose a las características y especificaciones. Una vez superadas lasvalidaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de recibo electrónico.La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables.ANEXO 20 DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES PARA EL ENVÍO Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Datos del responsable del envío de la información por SITI. (Capturar los datos de la persona que va a enviar por el sistema la información, a esa persona se le proporcionarán las claves de acceso)Nombre de la entidad Clave de la entidad NombreNombre de la persona que va a enviar los reportespor SITIRegistro Federal de Contribuyentes (RFC)(Capturar el del responsable, no el de la Entidad)CURP(Capturar el del responsable)Puesto Teléfono(Correspondiente al de la Institución, no al particular)Dirección completa de la institución(Calle y número, colonia, delegación / municipio/población, ciudad, estado y código postal)Dirección de correo electrónicoCorreo institucionalReportes a los que se requiere acceso(Se deberá especificar cada uno de los reportes a los que se requiere tener acceso)FirmaLa firma corresponderá al del responsable delenvío de la información. Datos del responsable o responsables de la calidad de la información. (Capturar los datos del directivo que se encuentre dentro de las 2 jerarquías inferiores a la del Director General o del administrador único de la ITF)NombreEl responsable es quién tiene la facultad de responder por los datos remitidos.Registro Federal de Contribuyentes (RFC)(Capturar el del responsable, no el de la Entidad)CURP(Capturar el del responsable)Puesto Teléfono(Correspondiente al de la Institución no al particular)Dirección completa de la sociedad(Calle y número, colonia, delegación / municipio/población, ciudad, estado y código postal)Dirección de Correo ElectrónicoCorreo institucional de la EntidadReporte(s) de los que es responsable Ambiente en el que se encuentra el o los reportes.(Se deberá especificar si los reportes a los que serequiere tener acceso se encuentran en ambiente de PRE-PRODUCCIÓN o PRODUCCIÓN)FirmaLa firma corresponderá al del responsable de lacalidad de la información El documento deberá presentarse en papel membretado y debidamente requisitado para su atención, de lo contrario se devolverá para su corrección.Exclusivamente se proporcionarán accesos al sistema a(los) responsable(s) de la preparación y envío de información por SITI.El documento debe estar debidamente firmado por directivos que se encuentren dentro de las 2 jerarquías inferiores a la del Director General de la institución y enviarse previamente digitalizado a la siguiente dirección de correo electrónico: cesiti@cnbv.gob.mx______________________________ En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. CONSULTA POR FECHAEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920191919181917DoLuMaMiJuViSá 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Crear UsuarioBúsqueda AvanzadaNovedadesTop NotasNormas OficialesSuscripciónQuejas y SugerenciasObtener Copia del DOFPublicaciones RelevantesVerificar Copia del DOFEnlaces RelevantesContáctenosFiltros RSSHistoria del Diario OficialEstadísticasVacantes en GobiernoEx-trabajadores MigratoriosTraducir esta páginaAfrikaansAlemánÁrabeBanglaBosnio (Latino)BúlgaroCantonés (traditional)CatalánChecoChino simplificadoChino tradicionalCoreanoCriollo HaitianoCroataDanésEslovacoEslovenoEstonioFilipinoFinlandésFiyianoFrancésGalésGriegoHebreoHindiHmong DawHolandésHúngaroIndonesioInglésIslandésItalianoJaponésKiswahiliKlingonLetónLituanoMalayoMalgacheMaltésMaya YucatecoNoruegoOtomí QuerétaroPersaPolacoPortuguésRumanoRusoSamoanoSerbio (Cirílico)Serbio (Latino)SuecoTahitianoTailandésTamilTeluguTonganoTurcoUcranianoUrduVietnamitaLa traducción es automática y puede contener errores o inconsistenciasINDICADORESTipo de Cambio y Tasas al 25/03/2019DOLAR 19.1369UDIS 6.254607CCP 7.27CCP-UDIS 4.42CPP 5.73TIIE 28 DIAS 8.5125%TIIE 91 DIAS 8.5175%Ver másENCUESTAS¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación? 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